目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

(1)贯彻落实国家金融方针、政策，拟订兰州市金融业发展总体规划和相关政策，组织推进金融市场发展，拓宽融资渠道，协助相关部门防范和处置地方金融风险。

(2)承担对全市地方金融机构、小额贷款公司、融资性担保机构和典当等相应授权的监督管理职责；负责指导和协调新的地方性金融机构的组建；拟订地方金融机构改革发展的指导意见；提出地方金融资源整合和优化配置的建议。

(3)指导全市企业上市及上市公司再融资工作，跟踪监测上市公司的经营业绩和运行情况，会同有关部门提出规范和促进上市公司发展的政策性建议；协调推动企业发行公司债券、短期融资券和中期票据等债务融资工作；指导、推动创业投资基金、股权(产业)投资基金等规范发展。

(4)负责与驻兰各类金融机构的联系，沟通和衔接金融机构在推动兰州经济发展的决策及相关事项的落实，协调争取金融机构为全市经济发展提供金融服务和支持。

(5)研究分析全市金融工作动态，牵头组织评价金融机构支持兰州经济社会发展业绩，配合国家金融管理部门驻兰机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。

(6)参与全市投融资体制改革工作，参与拟订引导社会融资发展的政策措施，参与政府重大项目融资工作。

(7)推进全市金融信用体系建设，配合有关部门推进企业和个人诚信系统建设。

(8)统筹推进全市金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，为在兰金融监管部门和机构提供服务，协调解决全市金融业发展中的矛盾和问题。

（9）负责与省打击和处置非法集资领导小组办公室、省清理整顿各类交易场所联席会议办公室、省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、省网络借贷风险专项整治工作组的联系协调。会同有关部门建立金融稳定协调机制和金融风险预警、应急处置机制。协调、组织有关部门落实市政府打击和处置非法集资工作部署。会同有关部门排查金融风险隐患、打击处理非法金融活动、清理整顿各类交易场所、处置互联网金融风险、取缔非法金融机构、应急处置地方金融突发和重大事件。负责相关信访、接访工作。

(10)承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置

2019年末机构数1个，系独立核算全额预算拨款单位。无二级单位。与上年度相比无增减变动。主要内设机构有4个科室，一个机关党支部。内设科室有：综合科、金融一科、金融二科、金融稳定科。

第二部分  2019年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表

   

2. 收入决算表

   

3. 支出决算表

   

4. 财政拨款收入支出决算总表

   

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,172.57万元。收支较上年决算数增加1,738.98万元、增长121.30%，主要原因是①追加“小微企业融资担保降费奖补资金”1900万元，②追加目标奖、综治奖、科发奖、文明单位奖励、应休未休假补贴等奖励金126.38万元。③新增人员因素追加各类人员经费12.38万元。④追加误餐补助20.43万元。⑤追加培训费25.02万元。⑥追加人才经费2.4万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3,169.68万元，较上年决算数增加1,958.97万元，增长161.80%，主要原因是人员经费356.98万元，较年初预算增加167.31万元，增长88.21%。主要增加了目标奖、综治奖、科发奖、双拥奖、应休未休假补贴等各类奖励金126.38万元，误餐补助20.43万元、新增人员因素追加各类人员经费12.38万元。项目支出2780.59万元，较年初预算增加1930.53万元，增长227.11%。主要为追加“小微企业融资担保降费奖补资金”1900万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,169.68万元，占100.00%；年初结转和结余2.90万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3,172.57万元，较上年决算数增加1,747.74万元，增长122.66%，主要原因是①根据《甘肃省财政厅 甘肃省工业和信息化厅关于对小微企业融资担保业务实施降费奖补政策的通知》（甘财经-[2018]269号）的文件要求，经过审核，向两家担保企业共计发放小微企业融资担保降费奖补资金1900万元。②2019年度“和谐金城”综合保险项目续保费用750万元。其中：基本支出391.98万元，占12.36%；项目支出2,780.59万元，占87.64%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,172.57万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,739.98万元，增长121.46%。主要原因是主要原因为2019年度新增改革发展类项目--兰州市“和谐金城”民生综合保险项目费用750万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,172.57万元，较上年决算数增加1,748.74万元，增长122.82%。主要原因是①追加发放“小微企业融资担保降费奖补资金”1900万元，

②追加发放目标奖、综治奖、科发奖、文明单位奖励、应休未休假补贴等奖励金126.38万元③新增人员因素追加发放各类人员经费12.38万元④追加发放误餐补助20.43万元⑤追加发放培训费25.02万元⑥追加发放人才经费2.4万元。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出1,218.12万元，占38.40%，较年初预算数增加196.96万元，增长19.29%，主要原因是追加发放目标奖、综治奖、科发奖、文明单位奖励、应休未休假补贴等奖励金。

2．教育支出1.09万元，占0.03%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是以同样标准发放培训费。

3．社会保障与就业支出21.10万元，占0.67%，较年初预算数减少2.25万元，下降9.64%，主要原因是部分人员工资标准降低。

4．卫生健康支出15.43万元，占0.49%，较年初预算数增加0.65万元，增长4.40%，主要原因是14．资源勘探信息等支出1,900.00万元，占59.89%，较年初预算数增加1,900.00万元，增长0.00%，主要原因是根据《甘肃省财政厅 甘肃省工业和信息化厅关于对小微企业融资担保业务实施降费奖补政策的通知》（甘财经-[2018]269号）的文件要求，经过审核，向两家担保企业共计发放小微企业融资担保降费奖补资金1900万元。

5．住房保障支出16.84万元，占0.53%，较年初预算数增加1.46万元，增长9.49%，主要原因是机构改革，人员增加，金额正常增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出391.98万元。其中：人员经费356.98万元，较上年决算数增加48.16万元，增长15.59%，主要原因是新增人员因素追加发放各类人员经费12.38万元，同时追加发放人才经费2.4万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费35.00万元，较上年决算数增加2.67万元，增长8.26%，主要原因是追加法律咨询费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.70万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是以计划用途严格使用财政拨款。较上年支出数减少4.92万元，降低74.32%，主要原因是2019年度我办无因公外出事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度我办无因公外出事项。

公务用车购置及运行维护费为1.7万元。其中，公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费1.70万元，主要用于公务车的维修。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无新增费用。较上年支出数增加0.30万元，增长15.00%，主要原因是实施项目增加。

公务接待费0.00万元，主要用于接待无新增费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无新增费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无新增费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出35.00万元，机关运行经费主要用于开支邮电费、水电费等机关运行经费较上年决算数增加2.67万元，增长8.26%，主要原因是2019年机构改革，我办增加了人员和设备。其中：本年度会议费支出0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无新增会议。本年度培训费支出26.11万元，较年初预算数增加25.02万元，增长2,295.41%，主要原因是项目培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计837.92万元，其中：政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出832.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购铁皮柜、激光打印机等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度11个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金2780.59万元，占一般公共预算项目支出总额的87.64%。其中：兰州市2019年度项目支出绩效自评、2019年度办公耗材购置费绩效自评等10个项目自评结果为“优”，1个项目自评结果为“良”；（《自评表》详见附件）

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

我单位无转移支付项目

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出3172.57 万元，自评结果为优。从评价情况来看，项目管理较为科学，能够按照项目实际进行绩效管理。。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

2019年兰州市人民政府金融工作办公室决算公开附表1-8.xls